| 基金名稱 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合型發(fā)起式證券投資基金A | 基金代碼 | 006644 |
| 基金類別 | 混合型 | 運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
| 基金托管人 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年1月30日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驅(qū)動的消費(fèi)升級過程中所蘊(yùn)含 的投資機(jī)會，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提上，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健持續(xù)增值。 | ||
| 主要投資策略 | 本基金采用自上而下的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán) 境、證券市場走勢的跟蹤和綜合分析，進(jìn)行前瞻性的戰(zhàn)略判斷，合理確定基金 在股票、債券、現(xiàn)金等各類別資產(chǎn)中的投資比例，并適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 本基金自上而下通過人口特征和收入結(jié)構(gòu)篩選消費(fèi)升級景氣子行業(yè)，自下 而上多角度刻畫消費(fèi)升級行業(yè)的景氣特征。重點(diǎn)投資于受益于消費(fèi)升級及相關(guān) 上下游產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)，包括：（1）家電、食品飲料、醫(yī)藥生物、紡織服裝、 汽車、家具、建筑裝飾等行業(yè)中符合消費(fèi)升級趨勢的品牌消費(fèi)；（2）醫(yī)療服 務(wù)、旅游酒店、休閑服務(wù)、商超等新零售、商貿(mào)、房地產(chǎn)后服務(wù)、金融服務(wù)、 航空運(yùn)輸?shù)雀叨朔?wù)型消費(fèi)；（3）通訊、電子、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)平臺、教 育、體育、軟件服務(wù)、智能家居、新能源、人工智能、半導(dǎo)體等新興消費(fèi)；（4） 為高品質(zhì)消費(fèi)品提供先進(jìn)設(shè)備的設(shè)備制造行業(yè)。 此外，一些子行業(yè)和公司雖然目前尚未被劃入消費(fèi)行業(yè)，但是其顯著受益 于消費(fèi)升級，本基金也將這類公司劃入消費(fèi)升級主題的范疇中。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市 的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、港股通標(biāo) 的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期 票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、 可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資 的債券或票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議 存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國 證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn) 的50%-95%，其中投資于消費(fèi)升級主題相關(guān)證券比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%；基金持有全部權(quán)證 的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5% 的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出 保證金、應(yīng)收申購款等。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×5%+ 上證國債指數(shù)收益率×25% | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金，其風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金，而低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制 下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 | ||
| 管理費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費(fèi)率計提 |
| 托管費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.2%年費(fèi)率計提 |
| 認(rèn)購費(fèi)率 | 認(rèn)購金額（含認(rèn)購費(fèi)） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費(fèi)率 | 1.20% | 0.80% | 0.20% | 固定收取1000元每筆 |
| 申購費(fèi)率 | 申購金額（含申購費(fèi)） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費(fèi)率 | 1.50% | 1.00% | 0.30% | 固定收取1000元每筆 |
| 贖回費(fèi)率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<30日 | 30日≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
費(fèi)率 | 2.00% | 1.00% | 0.50% | 0.25% | 0 |
注：上述“年”指的是365個自然日
| 姓名 | 職位 | 任職時間 |
|---|---|---|
| 張鴻羽 | 總經(jīng)理助理兼首席投資官 | 2019-01-30至2020-09-10 |
| 韓笑 | 基金經(jīng)理 | 2021-09-28至2023-10-31 |
| 周鵬 | 投資研究部副總經(jīng)理 | 2020-09-11至2021-09-28 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
權(quán)益投資 其中：股票 存托憑證 |
15,357,840 15,357,840 0 |
88.19 88.19 0.00 |
| 2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投資 其中：債券 資產(chǎn)支持證券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投資 其中：遠(yuǎn)期 期貨 期權(quán) 權(quán)證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
買入返售金融資產(chǎn) 買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) |
0 0 |
0.00 0.00 |
| 6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
2,055,110.62 |
11.80 |
| 8 |
其他投資市值 |
2,147.32 |
0.01 |
| 更新時間：2025-03-31 | |||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603893 | 瑞芯微 | 7,200 | 1,247,760 | 7.21 |
| 2 | 688608 | 恒玄科技 | 3,000 | 1,218,900 | 7.04 |
| 3 | 688018 | 樂鑫科技 | 5,000 | 1,148,350 | 6.64 |
| 4 | 688220 | 翱捷科技 | 11,000 | 1,116,500 | 6.45 |
| 5 | 300458 | 全志科技 | 20,000 | 1,057,400 | 6.11 |
| 6 | 300493 | 潤欣科技 | 45,000 | 1,020,150 | 5.89 |
| 7 | 300570 | 太辰光 | 12,000 | 1,002,000 | 5.79 |
| 8 | 300502 | 新易盛 | 10,000 | 981,200 | 5.67 |
| 9 | 301383 | 天鍵股份 | 18,000 | 891,360 | 5.15 |
| 10 | 603296 | 華勤技術(shù) | 10,000 | 800,800 | 4.63 |
| 更新時間：2025-03-31 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
|---|
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