| 基金名稱 | 弘毅遠方久盈混合A | 基金代碼 | 013694 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2022年6月7日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。 | ||
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究優(yōu)勢，通過對宏觀經(jīng)濟基本面（包括經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策）、流動性水平（包括資金面供求情況、證券市場估值水平）的深入研究分析以及市場情緒的合理判斷，緊密追蹤股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預期風險和收益，并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進行動態(tài)調整，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支 持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-40%。投資于同業(yè)存單比例不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到 期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數(shù)收益率×80% + 滬深300指數(shù)收益率×20%。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金， 而低于股票型基金。 | ||
| 管理費率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.6%年費率計提 |
| 托管費率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費率計提 |
| 認購費率 | 認購金額（含認購費） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費率 | 1.00% | 0.60% | 0.20% | 固定收取1000元每筆 |
| 申購費率 | 申購金額（含申購費） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費率 | 1.00% | 0.60% | 0.20% | 固定收取1000元每筆 |
| 贖回費率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<30日 | 30日≤N<180天 | 180天≤N |
費率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0 |
注：上述“月”指的是30個自然日，“年”指的是365個自然日
| 姓名 | 職位 | 任職時間 |
|---|---|---|
| 周鵬 | 投資研究部副總經(jīng)理 | 2022-03-04至2022-07-08 |
| 葛亮 | 固定收益部總經(jīng)理助理 | 2022-06-07至2023-07-12 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
權益投資 其中：股票 存托憑證 |
5,169,947 5,169,947 0 |
11.85 11.85 0.00 |
| 2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投資 其中：債券 資產(chǎn)支持證券 |
34,294,559.98 34,294,559.98 0 |
78.59 78.59 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投資 其中：遠期 期貨 期權 權證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
買入返售金融資產(chǎn) 買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) |
2,950,029.5 0 |
6.76 0.00 |
| 6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
1,221,917.2 |
2.80 |
| 8 |
其他投資市值 |
40 |
0.00 |
| 更新時間：2025-03-31 | |||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300866 | 安克創(chuàng)新 | 2,200 | 226,864 | 0.52 |
| 2 | 605499 | 東鵬飲料 | 900 | 224,073 | 0.52 |
| 3 | 000423 | 東阿阿膠 | 3,500 | 211,575 | 0.49 |
| 4 | 002001 | 新和成 | 8,200 | 183,516 | 0.42 |
| 5 | 600900 | 長江電力 | 6,400 | 177,984 | 0.41 |
| 6 | 688111 | 金山辦公 | 600 | 179,472 | 0.41 |
| 7 | 000513 | 麗珠集團 | 4,900 | 173,852 | 0.40 |
| 8 | 000858 | 五糧液 | 1,300 | 170,755 | 0.39 |
| 9 | 603393 | 新天然氣 | 5,600 | 162,736 | 0.37 |
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 100 | 156,100 | 0.36 |
| 更新時間：2025-03-31 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
|---|
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