| 基金名稱 | 弘毅遠(yuǎn)方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金A | 基金代碼 | 015400 |
| 基金類別 | 混合型 | 運(yùn)作方式 | 普通開放式 |
| 基金托管人 | 蘇州銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2025年02月27日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
| 投資策略 | 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化和基金資產(chǎn)狀況，適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金采用行業(yè)間優(yōu)化配置和行業(yè)內(nèi)個(gè)股精選相結(jié)合的股票投資策略，篩選優(yōu)勢(shì)行業(yè)中具有較大成長(zhǎng)空間的優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建投資組合。在行業(yè)配置上，重點(diǎn)考察不同行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)周期位置、未來成長(zhǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、估值水平等，篩選基本面向好的行業(yè)進(jìn)行投資。在個(gè)股選擇上，重點(diǎn)考察個(gè)股在行業(yè)中的地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)空間等，篩選優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建投資組合。 | ||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金，存出保證金，應(yīng)收申購(gòu)款等。
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×75%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×5%+銀行活期存款利率（稅后）×20%。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，而低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，將需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
| 管理費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費(fèi)率計(jì)提 |
| 托管費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提 |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費(fèi)率 | 1.20% | 0.80% | 0.20% | 固定收取1000元每筆 |
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費(fèi)率 | 1.50% | 1.00% | 0.30% | 固定收取1000元每筆 |
| 贖回費(fèi)率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<30日 | 30日≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
費(fèi)率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0 |
注：上述“月”指的是30個(gè)自然日，“年”指的是365個(gè)自然日
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
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| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
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