| 基金名稱 | 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)證民企領(lǐng)先100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 159973 |
| 基金類別 | 股票型 | 運(yùn)作方式 | 交易型開放式 |
| 基金托管人 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年7月16日 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
| 投資策略 | 本基金管理人完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。股指期貨、權(quán)證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 國(guó)證民企領(lǐng)先100指數(shù)收益率 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 | ||
| 管理費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提 |
| 托管費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提 |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.5%（基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)按照上述費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。投資者通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)享受1.01%的優(yōu)惠認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)可參照上述費(fèi)率收取傭金。） |
| 申贖傭金 | 0.5%（申購(gòu)贖回代理券商辦理申贖業(yè)務(wù)可按照不超過上述標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，具體以申購(gòu)贖回代理券商公告為準(zhǔn)） |
| 姓名 | 職位 | 任職時(shí)間 |
|---|---|---|
| 焦慶 | 基金經(jīng)理 | 2019-07-16至2020-08-31 |
| 戴家偉 | 基金經(jīng)理 | 2019-08-05至2022-12-06 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
權(quán)益投資 其中：股票 存托憑證 |
273,076,915.43 273,076,915.43 0 |
98.95 98.95 0.00 |
| 2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投資 其中：債券 資產(chǎn)支持證券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投資 其中：遠(yuǎn)期 期貨 期權(quán) 權(quán)證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
買入返售金融資產(chǎn) 買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) |
0 0 |
0.00 0.00 |
| 6 |
貨幣市場(chǎng)工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
銀行存款和計(jì)算備付金合計(jì) |
2,892,434.63 |
1.05 |
| 8 |
其他投資市值 |
0 |
0.00 |
| 更新時(shí)間：2025-03-31 | |||
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 115,060 | 29,103,276.4 | 10.56 |
| 2 | 000333 | 美的集團(tuán) | 219,400 | 17,222,900 | 6.25 |
| 3 | 002594 | 比亞迪 | 38,100 | 14,283,690 | 5.18 |
| 4 | 300059 | 東方財(cái)富 | 559,401 | 12,631,274.58 | 4.58 |
| 5 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 180,706 | 8,890,735.2 | 3.23 |
| 6 | 002475 | 立訊精密 | 208,500 | 8,525,565 | 3.09 |
| 7 | 688256 | 寒武紀(jì) | 9,300 | 5,793,900 | 2.10 |
| 8 | 300124 | 匯川技術(shù) | 83,850 | 5,716,054.5 | 2.07 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 267,100 | 5,093,597 | 1.85 |
| 10 | 603501 | 韋爾股份 | 37,600 | 4,990,272 | 1.81 |
| 更新時(shí)間：2025-03-31 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
|---|
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